1、XX年元月财务工作计划范本回顾过去，展望未来，XXX房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣， 新的xx/财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要 戒骄戒躁，继续保持xx年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作 中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财 务的管理提高到一个新的层次!因此，财务部对充满***的xx年作出 了如下的展望和规划：一、进一步加强员工的成木控制意识，严格控制借支的审批流程/ 层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不 开的/同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传， 老职工带新职工，把xxx严格借支，节约费用，7天冲账的
2、优良作风 延续下去/对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目 的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准 外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资 扣除。二、加强往来款项的催收力度，需要各项目总监极力配合财务的 此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算 管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算 表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总， 向董事办上报当月资金收付计划。三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作 在运作尚好，木着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增 加一名
3、主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳 除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本 会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核 算，另协助往来款项的清欠工作。四、配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件 端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其 职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、 付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系 统，进行现金银行查询，这样就必须具备一个条件，所有收支发生时/ 由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就 均衡了平时的日常工作量
4、，不会出现平时岀纳忙，月底会计忙，并且 会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时 的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财 务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端 口可以随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调 配。五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装 订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放/ 账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排/ 保证公司资金正常运作。六、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理/
5、 完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用。工作目标：立足基础工作，深化工作细节/提高人员素质，追求工作质量第一部分财务丄作一、财务基础工作（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。1从公司实际出发依据企业会计准则制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、 管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的 问题及时上报公司，并对应完善相关制度。（二）、拟定财务人员配置及岗位职责2、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定 岗位职责、工作标
6、准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强 调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。（三）、会计核算管理2、进一步规范会计科目按照公司业务的具体需求，依据企业会计准则科学合理地对 会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具 有科学性、一致性。2、理顺现金收支、货款结算流程为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏 洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并 必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准管理，做到有 据可查，避免收付风险。3、加强财务指标分析力度 按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做
7、到零 差错。 xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重点关 注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。 通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供 重要依据。二、财务管理工作（一）、强化财务监管职能1、加强对库存的监管库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商 品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保 证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽 查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予以整改，并对产 生问题的部门进行考核，通过考核与监督，降低问题商品
8、的数量，努 力提高存库存周转率，减少库存损失。2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管 在挖潜增效方而，积极地将好的建议、意见上报公司； 对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计，并上报公司/ 力争费用支出的合理性；3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的 工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管领导监 交，避免货品、钱、物损失风险。（二）加强安全管理，杜绝安全隐患安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈， 作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完 全纳入制度化、规范化的管理之中；2、增强全
9、员的安全防范意识/宣传公司各项安全管理制度，积极 参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进行安全隐 患排查，杜绝隐患发生；2、保证资金、系统、有价***、印鉴、发票等安全；3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全隐 患；第二部分：其他工作一、完成领导布置的其他工作。二、配合其他部门完成指定工作。三、从公司发展的角度考虑问题，勇于创新。XX年，公司财务科在XX供电公司财务部、XX公司党政班子的正 确领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算， 紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，以加强财务核算、提高会计素 质为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，
10、以利润 化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序 化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财 务管理策略，为完成XX年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在 新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从 严管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，具体有以下财务工作计 划安排。一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映 了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度， 积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公 司安排的各项工作任务。1、按财务预算科
11、学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。 平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好 参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取 银行等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财 务人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作 的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电 费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给 企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了 更高要求。xx年，我们应适应新形势，进一步
12、加强流动资金分析和管 理，为公司谋求利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。xx年/ 我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实 现和效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞 争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业 来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一 步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理/ 合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预 算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财
13、务工作计 划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳 入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。2、业务招待费管理。xx年我们对业务招待费的管理办法依然采 取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公 的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时 限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执 行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有 公司资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干 到位，努力降低话费开支。4、办公费管理
14、。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领 导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法/ 从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后 进行维修/车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保 管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人 员职业道德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司 供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真 诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心/
15、外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线 服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服 务”的意识，切实抓好财务行风建设。四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务 培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中 培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主 要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体 从以下几方而入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同 时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣 汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员 从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续 性、复杂性，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全而预算管理为目标， 培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财 务分析工作。4、加强会计
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