1、xx公司电解液项目立项报告一、项目提出的理由电解液是影响电池性能最重要的原材料之一，在电池企业的受重视程度异常之高。正负极和隔膜对电池企业而言更像是一种标准化的材料，而电解液在电池企业的使用上则更加多元化和复杂化。目前，电解液性能水平已经成为我国电池行业产品升级的主要阻碍因素之一。电解液是由溶剂、溶质、添加剂等原料按照一定比例配制而成的。一般情况下，溶剂的比例是50%，溶剂占比30%，添加剂占比10%。电解液是由溶剂、溶质、添加剂等原料按照一定比例配制而成的。一般情况下，溶剂的比例是50%，溶剂占比30%，添加剂占比10%。近几年，我国部分竞争实力较强的厂商已开始逐步向国际市场和在华的日韩锂电
2、制造企业供应电解液。未来随着我国电解液行业企业技术的不断积累和进步，中国电解液行业的国际地位将与日俱增。2014-2018年，动力电解液市场加速增长，数码电解液市场稳定扩张，储能电解液市场正处萌芽期。从国内电解液细分市场出货量来看，在2014-2018年期间，动力电解液从1/65万吨增长至10/26万吨，复合增长率达58%；数码电解液从2/2万吨增长至6/17万吨，复合增长率为29%；目前储能电解液由0/4万吨增长至0/91万吨。从国内电解液细分市场占比来看，动力电解液占比从2014年的39%提升至2018年的59%；数码电解液占比从52%下降至36%；储能电解液占比由9%下降新能源汽车产量短
3、期承压，但长期动力仍然存在。2014-2018年，国内外动力电池需求高速增长，2018年全球动力电池需求达到92/79GWh，同比增长68/69%，国内新能源汽车产量达121/51万辆，同比增长49/55%。2019年国内受新能源汽车补贴退坡、汽车行业景气度下行等因素影响，新能源汽车产销量出现负增长，2019年我国新能源汽车产量为117/21万辆，同比下降3/54%。2019年12月，新能源汽车产业发展规划（2021-2035）征求意见稿发布，明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达25%左右。2019年我国汽车销量2576/9万辆，其中新能源汽车销量124/2率为4/68%。由此可预计，未
4、来国内新能源汽车销量增速可观，电解液需求将持续增长。行业市场需求不断提升的同时，行业竞争态势不断升级，市场集中度不断提升。这主要是由于以动力电池、数码锂电池为代表的下游领域市场集中度提升，带动了下游电解液端的集中度提升。数据显示，电解液行业CR3、CR5从2016年的59%、42%，分别上升至57%、72%。得益于以新宙邦、国泰、天赐等为主的电解液企业电解液增量明显，国内动力电池、数码锂电池环节集中度提升，锂电轻型车、电动工具、TWS数码等领域增长较快，一定程度上促进电解液企业集中度的提升。数据显示，2019年我国电解液CR6达到77/3%，较2018年提升4个百分点。目前，全球电解液的供应商
5、主要集中在中、日、韩三国，具体来看，日本及韩国的优势厂商包括日本宇部兴产、三菱化学、***硝子及韩国旭成化学，Soulbrain、Enchem等。我国电解液行业格局呈现出头部企业集中、中小企业依然较多的特点。国内电解液厂商包括天赐材料、新宙邦、杉杉股份、国泰华荣等企业，其产品涵盖了高、中、低端市场，基本满足国内锂电池生产的需要，并有部分出口。数据显示，2019年中国电解液TOP6企业份额进一步提升至77/3%，相2018年集中度提升4pct。集中度提升的原因为：以新宙邦、国泰、天赐等为主的电解液企业受LG、松下、村田等海外电池企业带动，增量明显；国内锂电池环节集中度提升，其供应链主要来自于各环节
6、排名靠前企业，带动电解液端的集中度提升。2015年至2020年，国内电解液整体产能呈现快速增加趋势，由产能近14万吨提高到近38万吨，其中2017-2018年行业产能增速较快，2019-2020年行业产能增速有所放缓。前期行业产能的迅速扩张，造成电解液价格的快速下降，电解液企业的盈利空间受到挤压。从出货量来看，2014-2019年，我国电解液出货量不断增长，2019年达18/3万吨，CAGR高达33/91%，增速迅猛。随着各国新能源汽车政策加码，节能减排期限接近，新能源汽车渗透率将会快速提升，叠加特斯拉国产化等因素推动，预计2020年电解液出货量仍将保持高速增长。面对电解液价格杀跌，新宙邦毛利
7、率表现稳健。电解液中溶质六******酸锂等锂盐质量占比约为15%，各类碳酸酯溶剂占比约80%，成膜添加剂、稳定剂等添加剂占比约为5%。国内电解液未来市场空间较大。随着新能源汽车渗透率的持续提升，3C数码产品平稳增长以及储能电池应用逐步突破，锂电池需求有望持续增长。参考高工锂电对2020-2023年锂电池需求量的预测，测算了与之对应的电解液需求，2020年国内电解液市场空间有望突破68亿元，2023年有望达到117亿元。把发展基点放在创新上，以科技创新为引领，以创新人才为支撑，大力推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，加快发展动力转换，增创发展新优势，促进发展方式由规模速度型向质量效
8、益型转变。坚持引进消化吸收再创新，加强原始创新和集成创新，构建激励创新的体制机制，促进科技与经济深度融合，增强创新能力。（一）推动重点领域创新突破把握科技***和产业变革新趋势，推动科技创新与产业升级、民生改善和重大项目建设紧密结合。在经济社会重点领域实施重大科技专项和重大科技工程，突破一批关键核心技术，研发一批重大科技产品，培育一批具有核心竞争力的创新型领军企业，形成一群科技型中小企业，打造创新型产业集群，形成全链条、一体化的创新布局，力争取得重大颠覆性创新和群体性技术突破。加强互联网跨界融合创新。实施高新技术园区和农业科技园区提升发展工程，推动向创新型特色园区发展，打造创新发展的引擎。（二）
9、加快建设创新平台加强基础性、前沿性和共性技术研发创新平台建设，增强创新支撑能力。在能源、农林、新材料、先进制造、生命健康、食品安全、生态环保等领域，培育组建级重点实验室。依托企业、高校和科研院所，建设工程技术研究中心、工程实验室、企业技术中心、研发中心、中试基地和技术创新中心。建立支持中小企业技术创新的公共服务平台，加快科技企业孵化器和加速器建设，设区市以上产业园区均建立科技孵化器或孵化园，满足中小企业创新需求。支持高校发展大学生创新创业园区和服务平台。推动重大科研基础设施、大型科研仪器和专利基础信息资源向社会开放利用，提高科研基础设施利用率和科学普及水平。（三）构建创新体系建立健全技术创新、
10、知识创新、科技服务创新体系。强化企业创新主体地位和主导作用，发挥大型企业技术研发优势，激励中小企业加大研发投入，鼓励企业开展基础性、前沿性创新研究，开展重大产业关键技术、装备和标准研发攻关，参与政府科技创新规划计划和政策研究制定，构建企业主体、政产学研用一体的产业技术创新体系。推动各领域各行业协同创新，构建产业技术创新联盟。加大基础性前沿性创新研究投入，推动高水平大学和科研院所建设，支持组建跨学科、综合交叉科研团队，建设高水平的产学研协同创新中心和服务平台，构建以高校和科研院所为主体的知识创新体系。建立现代科研院所制度，培育面向市场的新型研发机构。大力发展研究开发、技术转移、检验检测认证、知识
11、产权、创业孵化等科技服务，建设科技服务业集聚区，构建覆盖科技创新全链条的科技服务体系。二、项目名称及性质项目名称：电解液项目项目性质：新建项目联系人：梁xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20000/00约30亩1/1总建筑面积32593/24容积率1/631/2基底面积13000/00建筑系数65/00%1/3投资强度万元/亩406/232总投资万元14744/492/1建设投资万元12328/652/1/1工程费用万元10957/352/1/2工程建设其他费用万元1088/132/1/3预备费万元283/172/2建设期利息万元341/602/3流动资金万元2074/243
12、资金筹措万元14744/493/1自筹资金万元7773/083/2银行***万元6971/414营业收入万元25900/00正常运营年份5总成本费用万元20966/426利润总额万元4805/627净利润万元3604/228所得税万元1201/409***万元1066/2910税金及附加万元127/9611纳税总额万元2395/6512工业增加值万元8264/0213盈亏平衡点万元10730/22产值14回收期年6/16含建设期24个月15财务内部收益率18/37%所得税后16财务净现值万元3776/37所得税后三、公司基本情况公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能
13、力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。四、原则1、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。2、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。3、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，
14、将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。4、系统推进，突出重点。在推进产业发展的过程中，充分考虑细分领域的差异性，按照合理分级、梯度推进，整体强制、部分先行的原则，从整体上推动产业发展，并注重集中资金和政策，支持行业重点项目率先突破。5、创新供给。深入实施创新驱动发展战略，把产业做大做优做强的基点放在大力创新上。瞄准重点方向，着力提升技术、人才等创新要素供给水平，着力提升产品、服务等附加值和国际竞争力，推动新技术、新业态加速产业化，着力形成产业发展新动力。五、项目建设方案1、本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约30亩。项目
15、拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx电解液的经营能力。3、本期项目建筑面积32593/24，其中：生产工程22172/80，仓储工程3920/80，行政办公及生活服务设施4454/74，公共工程2044/90。六、项目方向及定位以科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，立足区域发展实际，坚持***引导与市场主导并重，筑牢产业发展基础与强化科技进步并重。七、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施
16、工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资12328/65万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10957/35万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为4213/65万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要
17、的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6316/99万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为426/71万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1088/13万元。3、预备费本期项目预备费为283/17万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行***6971/41万元，***利率按4/9%进行测算/建设期利息341/60万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动***情况及本项目产品生产特点和项目运营
18、特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2074/24万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14744/49万元，其中：建设投资12328/65万元，占项目总投资的83/62%；建设期利息341/60万元，占项目总投资的2/32%；流动资金2074/24万元，占项目总投资的14/07%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资14744/49万元，其中申请银行长期***6971/41万元，其余部分由企业自筹。九、财务分析（一）经济效益目标值（正常经营年份
19、）1、营业收入（SP）：25900/00万元。2、综合总成本费用（TC）：20966/42万元。3、净利润（NP）：3604/22万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6/16年。2、财务内部收益率：18/37%。3、财务净现值：3776/37万元。十、投资建议(一)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才
20、培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(二)营造公平环境构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。(三)着力推进简政放权进一步深化制度***，规范审批行为，减少、简化、整合产业重大项目投资的前置审批及中介服务，降低企业的制度***易成本；加强配套监管体系建设，强化事中事后监管。进一步简化企业境外投资核准程序。运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能。认真落实各项政策，积极解决企业在转型升级和调整疏解过程中遇到的困难与问题。(四)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公
21、平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。(五)推进投融资体制***充分利用信贷资金；采取发行地方部门债券、鼓励社会投资等多种方式，广泛吸引社会资本参与。推进重点领域投融资创新。发挥区域内重点金融机构融资主体作用。(六)坚持规划领先围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、年度计划的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调。建立规划实施的动态评估机制，对规划实施的阶段成果实行动态监测，及时发现规划实施过程中存在的问题，必要时按程序对规划内容进行调整。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用4213/656316/99426/
22、7110957/3589/91%1/1建筑工程费4213/654213/6534/58%1/2设备购置费6316/996316/9951/83%1/3安装工程费426/71426/713/50%2固定资产其他费用604/83604/834/96%3预备费283/17283/172/32%3/1基本预备费130/91130/911/07%3/2涨价预备费152/26152/261/25%4建设期利息341/60341/602/80%5固定资产投资12186/95100/00%6固定资产投资合计12186/95100/00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年
23、第8年第9年第10年1流动资产0/0011836/3313527/2416909/0516909/0516909/0516909/0516909/0516909/051/1应收账款0/005326/356087/267609/077609/077609/077609/077609/077609/071/2存货0/004142/724734/545918/175918/175918/175918/175918/175918/171/2/1原辅材料0/001242/821420/361775/451775/451775/451775/451775/451775/451/2/2燃料动力0/0062/
24、1471/0288/7788/7788/7788/7788/7788/771/2/3在产品0/001905/652177/892722/362722/362722/362722/362722/362722/361/2/4产成品0/00932/111065/271331/591331/591331/591331/591331/591331/591/3现金0/00946/901082/181352/721352/721352/721352/721352/721352/721/4预付账款0/001420/361623/272029/092029/092029/092029/092029/092029
25、/092流动负债0/0010384/3711867/8514834/8114834/8114834/8114834/8114834/8114834/812/1应付账款0/003738/374272/425340/535340/535340/535340/535340/535340/532/2预收账款0/006646/007595/429494/289494/289494/289494/289494/289494/283流动资金0/001451/971659/392074/242074/242074/242074/242074/242074/244流动资金增加0/001451/97207/424
26、14/855铺底流动资金0/003550/904058/175072/715072/715072/715072/715072/715072/71利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0/0018130/0020720/0025900/0025900/0025900/0025900/0025900/0025900/002税金及附加0/00101/93116/49127/96127/96127/96127/96127/96127/963总成本费用0/0015996/7117653/2820966/4220966/4220966/4
27、220966/4220966/4220966/424补贴收入5利润总额0/002031/362950/234805/624805/624805/624805/624805/624805/626弥补以前年度亏损7应纳所得税额0/002031/362950/234805/624805/624805/624805/624805/624805/628所得税0/00507/84737/561201/401201/401201/401201/401201/401201/409净利润0/001523/522212/673604/223604/223604/223604/223604/223604/2210期
28、初未分配利润0/000/001371/173225/456146/718775/8311142/0513271/6415188/2811可供分配的利润0/001523/523583/846829/679750/9312380/0514746/2716875/8618792/5012提取法定盈余公积金0/00152/35358/38682/97975/091238/011474/631687/591879/2513可供投资者分配的利润0/001371/173225/456146/718775/8311142/0513271/6415188/2816913/2514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0/001371/173225/456146/718775/8311142/0513271/6415188/2816913/2519息税前利润0/002880/804029/396348/626348/626348/626348/626348/626348/6220息税折旧摊销前利润0/003576/124724/717043/9
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