1、南京新街口百货商店股份有限公司 600682 2011 年第三季度报告 600682南京新街口百货商店股份有限公司 2011 年第三季度报告 目录 1 重要提示 / 2 2 公司基本情况 / 2 3 重要事项 / 3 4 附录 / 5 1 600682南京新街口百货商店股份有限公司 2011 年第三季度报告 1 重要提示 1/1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1/2 公司全体董事出席董事会会议。 1/3 公司第三季度财务报告未经审计。 1/4 公司负责人姓名
2、 主管会计工作负责人姓名 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨怀珍女士 潘利建先生 张东玲女士 公司负责人杨怀珍女士、主管会计工作负责人潘利建先生及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲 女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2/1 主要会计数据及财务指标 币种/人民币 本报告期末比 本报告期末上年度期末上年度期末增 减(%) 总资产(元) 所有者权益（或股东权益）(元) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2/931/687/587/80 1/089/143/126/05 3/04 2/894/734/586/28 1/073/821/645/46 3/
3、00 1/28 1/43 1/33 年初至报告期期末 （19 月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 报告期 （79 月） 70/983/087/69 0/20 年初至报告期期末 （19 月） 48/64 53/85 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 8/467/899/18 0/02 0/02 0/02 0/76 0/51
4、54/025/125/10 0/15 0/14 0/15 4/87 4/47 -39/83 -50/00 -50/00 -50/00 减少 0/46 个百 分点 减少 0/69 个百 分点 说明：公司三季度净利润下降 39/83%的主要原因： 1、公司主楼已租赁面积产生的收益不足以弥补大楼折旧和利息等支出，三季度主楼亏损 1000 万元； 2、去年同期投资收益中德汇公司分回红利 750 万元； 2 600682南京新街口百货商店股份有限公司 2011 年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种/人民币 项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
5、国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 合计 年初至报告期期末金额 （19 月） -23/605/25 250/000/00 9/123/287/45 -3/483/318/04 -1/462/473/50 4/403/890/66 2/2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 22/891 股东名称（全称） 三胞集团有限公司 上海金新实业有限公司 南京华美联合营销管理有限公司 南京加大投资管理有限公司 浙江诸
6、暨嘉美装饰工程有限公司 中国银行嘉实稳健开放式证券 投资基金 中国建设银行股份有限公司长 盛同庆可分离交易股票型证券投 资基金 徐辉 浙江诸暨华恒投资管理有限公司 南京信通经济信息咨询有限公司 期末持有无限售条件流通 股的数量 60/916/150 人民币普通股 27/881/625 人民币普通股 18/650/000 人民币普通股 13/658/478 人民币普通股 12/050/028 人民币普通股 7/122/942 人民币普通股 4/948/836 人民币普通股 3/661/998 人民币普通股 3/500/000 人民币普通股 3/000/000 人民币普通股 种类 3 重要事项 3
7、/1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 单位：万元 项目本报告期末上年度期末增减%主要原因 应收账款 其他流动资产 在建工程 应付*** 933/85 7/09 6/466/26 90/00 676/09 61/52 3/500/05 1/076/24 38/13应收货款 -88/48待摊保险费已摊销 84/75公司裙楼外立面改造 -91/64***到期兑付 应付股利2/255/301/691/4833/33 应付南京市国有资产经营（控股）有限公 司股利 项目本期（1-9 月） 同期（1-9 月）增减%主要原因 3 600682南京新街口百货商店股份有限公司 20
8、11 年第三季度报告 财务费用3/115/94942/44230/62 本期主楼交付使用，财务费用计入当期损 益 投资收益 其他综合收益 经营活动产生的 现金流量净额 -623/59 -106/47 7/098/31 750/00 -231/03 4/775/35 -183/14子公司新百房地产公司处置投资项目 不适用可供***金融资产公允价值变动 48/64预收供应商款项增加 投资活动产生的 现金流量净额 筹资活动产生的 现金流量净额 -7/369/12 -5/381/50 -1/283/83 -1/625/21 不适用 不适用 主要用于主楼续建工程和裙楼外立面改 造。 本期新增***减少以及支
9、付***利息增 加 3/2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司股权分置***方案实施后，非流通股股东对于所持股份的交易或转让作出如下锁定期承诺：全体 非流通股股东所持原非流通股份自***方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上 市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易*** 原非流通股股份，***数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内 不超过百分之十。 3/3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3/4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
10、生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 不适用 3/5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司 2010 年现金分红政策：以公司总股本 35832/17 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1/00 元（含税）。 2010 年度利润分配方案已获 2011 年 5 月 24 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，现金红利已于 2011 年 6 月 28 日发放。 南京新街口百货商店股份有限公司 法定代表人/杨怀珍女士 2011 年 10 月 25 日 4 600682南京新街口百货商店股份有限公司 2011 年第三季度报告 4 附录 4/1 合并资产负债表 2011 年 9 月 3
11、0 日 编制单位/ 南京新街口百货商店股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收*** 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 发放委托***及垫款 可供***金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动
12、资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 5 期末余额 230/369/069/22 4/926/859/95 9/338/519/57 6/044/597/87 219/987/073/70 714/411/706/58 70/875/08 1/185/148/701/97 10/026/281/60 30/406/348/33 395/351/520/00 459/110/882/35 712/886/507/63 64/662/595/24 37/074/303/70 2/035/801/50 4/633/736/25 30/350/909/23 1/746/538/885/83 2/9
13、31/687/587/80 1/275/000/000/00 年初余额 286/892/237/95 3/965/129/20 6/760/860/31 7/606/209/50 58/000/00 197/824/340/74 637/644/032/18 615/249/41 1/141/366/059/29 11/445/917/75 30/406/348/33 407/087/372/00 468/134/779/24 723/540/931/50 35/000/488/11 38/103/627/46 2/035/801/50 7/215/062/07 30/398/199/03 1
14、/753/368/526/99 2/894/734/586/28 1/225/000/000/00 600682 向***银行借款 吸收***及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 南京新街口百货商店股份有限公司 2011 年第三季度报告 应付*** 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所
15、有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 900/000/00 106/694/855/15 185/171/778/40 91/016/202/56 -3/465/515/95 2/297/173/89 22/553/047/99 157/739/506/46 1/837/907/048/50 2/527/091/02 2/110/322/23 4/637/413/25 1/842/544/461/75 358/321/68
16、5/00 412/544/324/90 143/632/190/09 174/644/926/06 1/089/143/126/05 1/089/143/126/05 2/931/687/587/80 10/762/443/20 121/524/737/57 198/632/349/58 121/482/230/96 -3/631/147/76 2/027/131/94 16/914/787/99 123/212/657/28 1/815/925/190/76 2/522/518/79 2/465/231/27 4/987/750/06 1/820/912/940/82 358/321/685
17、/00 413/609/052/01 143/632/190/09 158/258/718/36 1/073/821/645/46 1/073/821/645/46 2/894/734/586/28 公司法定代表人/ 杨怀珍女士 主管会计工作负责人/潘利建先生 会计机构负责人/张东玲女士 6 600682南京新街口百货商店股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司资产负债表 2011 年 9 月 30 日 编制单位/ 南京新街口百货商店股份有限公司 单位/元 币种/人民币 审计类型/未经审计 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收*** 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他
18、应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供***金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付*** 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 7 期末余额 197/393/742/97 5/091/818/27 811/151/919/29 11/803/193/91 70/875/08 1/0
19、25/511/549/52 10/026/281/60 30/406/348/33 586/785/988/85 391/067/158/59 650/419/821/53 64/662/595/24 30/789/807/01 4/570/100/41 30/793/038/17 1/799/521/139/73 2/825/032/689/25 1/275/000/000/00 900/000/00 86/508/924/36 184/871/322/70 88/913/523/09 -5/442/611/62 2/297/173/89 22/553/047/99 147/218/562/
20、31 年初余额 269/107/294/48 684/654/19 58/000/00 724/973/977/96 13/399/076/40 615/249/41 1/008/838/252/44 11/445/917/75 30/406/348/33 586/785/988/85 398/635/996/41 658/324/890/12 35/000/488/11 31/578/978/94 7/113/244/63 30/744/371/96 1/790/036/225/10 2/798/874/477/54 1/225/000/000/00 10/762/443/20 108/45
21、5/364/80 198/394/748/32 116/790/702/82 -4/665/498/51 2/027/131/94 16/914/787/99 116/481/642/58 600682 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 南京新街口百货商店股份有限公司 2011 年第三季度报告 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权
22、益（或股东权益）总计 1/802/819/942/72 2/527/091/02 2/110/322/23 4/637/413/25 1/807/457/355/97 358/321/685/00 407/737/089/53 143/632/190/09 107/884/368/66 1/017/575/333/28 2/825/032/689/25 1/790/161/323/14 2/522/518/79 2/465/231/27 4/987/750/06 1/795/149/073/20 358/321/685/00 408/801/816/64 143/632/190/09 92/9
23、69/712/61 1/003/725/404/34 2/798/874/477/54 公司法定代表人/ 杨怀珍女士 主管会计工作负责人/潘利建先生 会计机构负责人/张东玲女士 8 600682南京新街口百货商店股份有限公司 2011 年第三季度报告 4/2 合并利润表 编制单位/ 南京新街口百货商店股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （79 月） 上期金额 （79 月） 年初至报告期期 末金额（1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 409/726/21
24、7/79 316/713/826/41 1/291/117/569/78 1/093/217/630/83 409/726/217/79 316/713/826/41 1/291/117/569/78 1/093/217/630/83 398/674/679/24 303/316/816/09 1/209/182/044/01 1/002/163/810/35 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 327/011/781/75 245/362/605/28 1/006/404/815/89834/505/107/75
25、 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 5/098/044/94 12/689/194/29 39/819/797/38 14/055/860/88 3/841/740/19 13/343/518/71 38/392/496/30 2/376/455/61 14/449/920/04 28/053/116/07 129/082/777/09 31/159/378/07 32/036/85 11/710/052/60 26/102/001/31 121/813/437/47 9/424/396/27 -1/391/185/05 加：公允价值变动收益 （损失以“”号填列） 投
26、资收益（损失以 “”号填列） 7/500/000/00-6/235/852/007/500/000/00 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “”号填列） 三、营业利润（亏损以 “”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 11/051/538/55 111/820/84 97/209/07 20/897/010/32 313/319/28 2/450/733/28 75/699/673/77 570/471/34 3/827/394/63 98/553/820/48 428/376/77 4/696/960/66 其中：非流动资产处 置损失 四、利润总额（亏损总 额以“
27、”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以 “”号填列） 归属于母公司所有者 的净利润 11/066/150/32 2/598/251/14 8/467/899/18 8/467/899/18 18/759/596/32 4/685/955/68 14/073/640/64 14/073/640/64 72/442/750/48 18/417/625/38 54/025/125/10 54/025/125/10 94/285/236/59 22/768/550/93 71/516/685/66 71/516/685/66 少数股东损益 六、每股收益： 9 600682南京新街口百货商店股
28、份有限公司 2011 年第三季度报告 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者 的综合收益总额 0/02 0/02 -776/281/56 7/691/617/62 7/691/617/62 0/04 0/04 350/786/87 14/424/427/51 14/424/427/51 0/15 0/15 -1/064/727/11 52/960/397/99 52/960/397/99 0/20 0/20 -2/310/320/81 69/206/364/85 69/206/364/85 归属于少数股东的综 合收益总额 公司法定代表人/
29、 杨怀珍女士主管会计工作负责人/潘利建先生 10 会计机构负责人/张东玲女士 600682南京新街口百货商店股份有限公司 2011 年第三季度报告 母公司利润表 编制单位/ 南京新街口百货商店股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （79 月） 上期金额 （79 月） 年初至报告期期 末金额（1-9 月） 上年年初至报告 期期末金额（1-9 月） 一、营业收入378/114/714/14 290/181/801/58 1/196/441/166/73 1/024/082/272/46 减：营业成本306/413/727/47 228/456/343/60945
30、/903/620/79793/289/642/77 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 4/587/652/96 11/001/602/64 34/421/423/23 14/083/388/98 3/444/865/26 11/067/335/81 33/780/450/37 2/261/512/08 12/916/958/24 21/455/188/11 114/429/549/88 31/227/115/65 194/664/84 10/399/748/96 21/650/697/33 108/840/283/61 8/961/802/63 238/712/68
31、加：公允价值变动收 益（损失以“”号 填列） 投资收益（损失 以“”号填列） 7/500/000/001/800/000/007/500/000/00 其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损 以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 7/606/918/86 110/320/84 57/305/02 18/671/294/46 308/469/28 2/446/066/63 72/114/069/22 272/851/34 3/720/600/87 88/201/384/48 387/252/68 4/664/032/01 其中：非流动资产 处置损失 三、利润总额（
32、亏损 总额以“”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损 以“”号填列） 7/659/934/68 1/914/983/68 5/744/951/00 16/533/697/11 4/243/130/37 12/290/566/74 68/666/319/69 16/112/746/24 52/553/573/45 83/924/605/15 21/031/179/21 62/893/425/94 五、每股收益： （一）基本每股收 益 （二）稀释每股收 益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -776/281/56 4/968/669/44 350/786/87 12/641/353/61
33、 -1/064/727/11 51/488/846/34 -2/310/320/81 60/583/105/13 公司法定代表人/ 杨怀珍女士 主管会计工作负责人/潘利建先生 会计机构负责人/张东玲女士 11 项目 600682南京新街口百货商店股份有限公司 2011 年第三季度报告 4/3 合并现金流量表 2011 年 19 月 编制单位/ 南京新街口百货商店股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 （1-9 月） 金额（1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户***和同业存放款项净增加额 向***
34、银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户***及垫款净增加额 存放***银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活
35、动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 ******净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12 1/416/894/273/26 3/232/793/15 112/261/839/05 1/532/388/905/46 1/160/312/758/39 136/521/274/83 89/473/377
36、/81 75/098/406/74 1/461/405/817/77 70/983/087/69 3/700/000/00 1/858/532/45 9/960/00 5/568/492/45 79/259/736/55 79/259/736/55 1/246/238/083/63 27/121/736/33 1/273/359/819/96 965/285/073/81 119/024/044/74 86/328/773/43 54/968/412/44 1/225/606/304/42 47/753/515/54 4/000/000/00 15/924/000/00 616/228/14
37、64/053/542/22 84/593/770/36 97/366/402/47 65/655/00 97/432/057/47 项目 600682南京新街口百货商店股份有限公司 2011 年第三季度报告 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇
38、率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 -73/691/244/10 1/225/000/000/00 1/225/000/000/00 1/175/000/000/00 87/488/288/28 16/326/724/04 1/278/815/012/32 -53/815/012/32 -56/523/168/73 286/892/237/95 230/369/069/22 -12/838/287/11 1/100/000/000/00 1/100/000/000/00 930/000/000/00 73/7
39、60/885/37 112/491/234/18 1/116/252/119/55 -16/252/119/55 18/663/108/88 291/963/558/04 310/626/666/92 公司法定代表人/ 杨怀珍女士 主管会计工作负责人/潘利建先生 会计机构负责人/张东玲女士 母公司现金流量表 2011 年 19 月 编制单位/ 南京新街口百货商店股份有限公司 单位/元 币种/人民币 审计类型/未经审计 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 （1-9 月） 金额（1-9 月） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产
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